Brasilianische Aktien 2021 – Die besten aus Bovespa
Schwellenländer wie Brasilien scheinen zurzeit besonders interessant für Anleger zu sein. Falls du dich für Brasil interessierst, wirst du hier einen kleinen Überblick über die aktuelle Wirtschaftslage in dem Land finden, sowie Informationen über einige brasilianische Aktien, mit einem guten Potenzial für die kommenden Monate und für das kommende Jahr 2021.
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Stand der Tabelle / Letztes Update: 17.11.2024
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Aktuelle Wirtschaftslage in Brasilien
Die brasilianische Wirtschaft hat bereits in den vergangenen fünf bis sechs Jahren schwere Zeiten hinter sich und begann just vor dem Ausbruch der Coronakrise langsam wieder sich wirtschaftlich zu erholen. Es erfolgten vermehrt Investitionen und Neueinstellungen. Der private Konsum stieg. Eine deutliche Abschwächung des Brasilianischen Real (BRL) trieb die Exporte, verteuerte allerdings auch Importwaren in dem größten südamerikanischen und weltweit fünftgrößten Land. Praktisch zur Unzeit kam dann die Coronakrise über Brasilien.
Das Land verzeichnet bis heute hinter den USA und Indien die weltweit meisten Infizierten und Tote. Die Folge war ein lang anhaltender Lockdown in den für die Industrie wichtigen Zentren São Paulo, Rio de Janeiro und Belo Horizonte sowie in vielen anderen Landesteilen. Die Folge: bereits im ersten Quartal sank das BIP um 2,5 %. Im zweiten Quartal erfolgte ein Einbruch des BIP um 9,7 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres. Die Arbeitslosigkeit stieg auf neue Höchststände. Der aus 71 Unternehmen bestehende IBovespa (WKN: A0JZEM / ISIN: BRIBOVINDM18) fiel im Februar und März 2020 auf einen Tiefststand von 69.975 Punkte.
IBovespa Index (11/2020)
Die Regierung beschloss gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie umfangreiche Hilfspakete und verteilte nicht rückzahlbare Nothilfen von 600 BRL (umgerechnet 95 Euro) monatlich an die einkommensschwache Bevölkerung und an Kleinselbständige. Außerdem wurden Zahlungsfristen für Steuern und Strom ausgesetzt und es wurden unter erleichterten Bedingungen Kredite vergeben. Der Konsum stieg daraufhin wieder deutlich an.
Mit der seit einiger Zeit einsetzenden Abschwächung der Infektionskurve ging es auch in der Wirtschaft, die stark Binnenkonsum getrieben ist wieder kräftig aufwärts. Ausländische Investoren investieren wieder verstärkt in Brasilien. Der IBovespa konnte seitdem bereits einen Großteil der Verluste wieder wettmachen und steht heute bei 106.535 Punkten.
Im Klartext brasilianische Aktien stiegen in den letzten Monaten um gut 30 %. Das Jahres- beziehungsweise Allzeithoch vor der dem Ausbruch der Coronapandemie von 119.790 Punkte wurde indes noch nicht wieder erreicht. In einzelnen Städten steigen die Fallzahlen zwar wieder leicht an, jedoch scheint die brasilianische Wirtschaft davon unbeeindruckt ihren Aufschwung fortzusetzen. Eine schnelle Bereitstellung eines Impfstoffes könnte die Situation noch zusätzlich beflügeln. Das zeigt sich bislang auch an den Aktienkursen brasilianischer Aktien.
Cosan
LtdShs -A- WKN: A0MWH2 / ISIN: BMG253431073 (NYSE)
WKN: A12C5C / ISIN: BRRLOGACNOR4 (CSAN3, São Paulo)
Cosan ist ein in São Paulo sitzender Produzent von Rohrzucker, Bioethanol und Lebensmittel und betreibt nach Erwerb der Rumo Logistica ein Eisenbahn- und dem größten brasilianischen Logistiknetz. Hinzu kommt das Geschäft mit Gas für Industrie und Haushalte. In Brasilien wird im überwiegenden Teil der Haushalte mit Gas aus Gasflaschen gekocht. Üblich sind auch Hybridfahrzeuge (Flex) die mit Benzin oder Bioethanol betrieben werden können. Zusammen mit Shell wird das Joint Venture Raizen betrieben, dem weltweit zweitgrößten Zuckerproduzenten und Bioethanolhersteller.
Cosan verzeichnete in 2019 einen Umsatz von umgerechnet 14,9 Milliarden US-Dollar und konnte dabei einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,88 Milliarden US-Dollar erzielen. Für 2020 wird ein Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar erwartet. Die an der NYSE gelistete Cosan Ltd. Aktie konnte im vergangenen Monat um 17 % zulegen und notiert heute bei umgerechnet 17,45 US-Dollar. Das ist ein Plus in den vergangenen 12 Monaten von 4,48 %.
Cosan (11/2020)
Der Wertzuwachs in den vergangenen 3 Jahren beträgt 110 %. Die insgesamt wieder besseren Wirtschafts- und Geschäftsaussichten und die Aussicht auf einen Impfstoff dürften auch bei Cosan zu wieder wachsenden Umsatz- und Gewinnzahlen und damit einem weiteren Anstieg des Aktienkurses führen. Die Cosan Ltd. gehört damit zu Recht zu einer der aussichtsreichen brasilianischen Aktien für 2021.
Bradespar S.A
WKN: 553159 / ISIN: BRBRAPACNPR2 (BRAP4, São Paulo)
Bradespa ist ein brasilianisches Investmentunternehmen und 100 %-ige Tochter der hochprofitablen Banco Bradesco S.A. Das Unternehmen investiert in Industrie- und Unternehmensbeteiligungen und hält zum Beispiel 5,7 % am brasilianischen Bergbau- und Minenkonzern Vale sowie Anteile am Energiekonzern CPFL Energia. Das Investitionsvolumen betrug in 2019 etwa 15,3 Milliarden BRL (2,88 Milliarden US-Dollar).
Bradespar (11/2020)
Der Umsatz in 2019 lag bei 2,7 Milliarden BRL (500 Millionen US-Dollar). Es wurde ein Gewinn von 1,19 Milliarden BRL (224 Millionen US-Dollar) verbucht. Die Aktie von Bradespar legte in den letzten 12 Monaten um 14 % auf heute umgerechnet 7,75 Euro zu. Vom Jahreshoch vor Corona bei 8,70 Euro ist der Kurs jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Der Trend nach oben ist jedoch aktuell stabil. In den letzten drei Jahren stieg die Bradespar Aktie um gut 30 %.
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Vale
WKN: A0RN7M / ISIN: US91912E1055 (sponsored ADRs, NYSE)
WKN: 897998 / ISIN: BRVALEACNPA3 (VALE3, São Paulo)
Die 1942 gegründete Vale S.A. mit Hauptsitz in Rio de Janeiro ist neben Rio Tinto und BHP eines der größten Bergbau- und Minenunternehmen der Welt. Beim Eisenerzabbau ist Vale mit einem Marktanteil von 35 % das größte Förderunternehmen der Welt. Weiterhin werden Nickel, Kupfer, Platin, Gold, Silber, Kohle und Bauxit abgebaut beziehungsweise gewonnen. Weiterhin betreibt Vale ein Eisenbahnnetz und mehrere Häfen zur Verladung für den Export.
Das Unternehmen musste sich in der Vergangenheit für mehrere Unglücke wie die gebrochenen Dämme bei Brumadinho und Mariana (Samarco) verantworten. Samarco ist ein Joint Venture mit BHP, an dem Vale zu 50 % beteiligt ist. Schadensersatzzahlungen beziehungsweise Entschädigungen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar stehen noch aus, sind aber bereits als Rückstellungen in der Bilanz verbucht und somit auch im Aktienkurs verarbeitet. Der Umsatz von Vale betrug im Jahr 2019 37,8 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis wurde mit 7,3 Milliarden US-Dollar festgestellt.
Tatsächlich machte das Unternehmen unter Berücksichtigung der Schadenersatzansprüche für den Dammbruch bei Brumadinho einen Verlust. Trotz Corona konnte das Unternehmen seine Umsätze in 2020 bislang steigern. Im dritten Quartal 2020 nahm man 10,76 Milliarden US-Dollar gegenüber 10,22 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres ein. Der Kurs der Vale Aktie (ADRs, NYSE) stieg zuletzt auf umgerechnet 10,60 Euro.
Vale (11/2020)
Das sind knapp 3 % mehr als vor 12 Monaten. Das Vor-Corona-Niveau bei über 12 Euro wurde jedoch noch nicht erreicht. Aufgrund des großen Exportanteils kommt dem Unternehmen aktuell der schwache Real entgegen, was in der Landeswährung für entsprechende Umsatzsteigerungen sorgt. Die wieder stark wachsende chinesische Wirtschaft sorgt derzeit für eine höhere Nachfrage vor allem für den Eisenerz-Export. Die Vale Aktie ist daher ein sehr aussichtsreicher Kandidat unter den brasilianischen Aktien für 2021.
Localiza Rent A Car
WKN: A1J3B7 / ISIN: US53956W3007 (NYSE)
RENT3 (São Paulo)
Localiza S.A. mit Sitz in Belo Horizonte ist Südamerikas größter Autovermieter und zugleich Autohändler. Das Unternehmen hat 594 Standorte in Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien und Ecuador. Viele der Niederlassungen werden als Franchise durch Dritte betrieben. In 2019 betrug der Umsatz 2,59 Milliarden US-Dollar und das operative Ergebnis 384 Millionen US-Dollar.
Die Coronapandemie und entsprechende Einreiseverbote für Ausländer sowie der teils eingeschränkte Flugbetrieb in 2020 haben Localiza veranlasst, dass Geschäft teilweise herunterzufahren und entsprechend Personal freizustellen. Die Aktie fiel nach dem Ausbruch der Coronapandemie von knapp 12 US-Dollar (NYSE) auf 3,87 US-Dollar. Inzwischen hat sich der Kurs jedoch wieder erholt. Die Localiza Aktie notiert aktuell bei umgerechnet 10,31 US-Dollar.
Localiza (11/2020)
Mit der erwarteten Corona-Impfung und steigenden Reisezahlen, wird auch das Geschäft von Localiza, das an vielen Flughäfen eine de-facto Monopolstellung einnimmt, wieder hochfahren, was für entsprechende Umsatz und Gewinnaussichten spricht. Die Localiza Aktie ist daher ein aussichtsreiches Investment unter den brasilianischen Aktien für 2021.
Natura S.A. (Natura & Co)
WKN: A2PXU7 / ISIN: US63884N1081 (sonsored ADRs NYSE)
NTCO3 (São Paulo)
Natura mit Sitz in São Paulo ist der größte Kosmetikkonzern Südamerikas. Das Unternehmen betreibt Läden unter den Marken Natura, The Body Shop (2017 für rund 1 Milliarde Euro übernommen) und Aēsop. Der Hauptumsatz der Natura-Produkte erfolgt jedoch im Direktvertrieb im Multi-Level-Marketing und im Katalogversand.
Der Umsatz in 2019 belief sich auf umgerechnet 3,6 Milliarden US-Dollar und der operative Gewinn lag bei 333 Millionen US-Dollar. Das Geschäft erwies sich trotz Schließung von Geschäften wegen des Lockdowns in 2020 als ausgesprochen robust.
Im dritten Quartal 2020 konnte man eine Umsatzsteigerung von beachtlichen 129 % auf 1,89 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Darin sind allerdings erstmals die Umsätze nach der Übernahme von The Body Shop vollständig verbucht. Der Gewinn je Aktie EPS belief sich im dritten Quartal bei 0,790 US-Dollar. Die Aktie von Natura spiegelt die positiven Geschäftsentwicklungen bislang noch nicht ganz wider und hat daher noch Potenzial nach oben, insbesondere in 2021.
Natura (11/2020)
Der Kurs liegt heute mit umgerechnet 17,93 US-Dollar 7,9 % unter dem Wert von vor 11 Monaten, seit der Erstnotierung an der NYSE, als die Aktie schnell auf knapp 24 US-Dollar schoss. Mit der wirtschaftlichen Erholung Brasiliens ist davon auszugehen, dass auch die Konsumfreude wieder steigt, wovon Natura in 2021 profitieren könnte.
Brasilianische Aktien – Wie du sonst profitieren kannst
ETF auf den MSCI Sweden 25/50 Index
Anstatt einzelne brasilianische Aktien zu kaufen, kannst du dir beispielsweise auch ETF-Anteile auf den MSCI Brazil Index zulegen, wie etwa die vom, seit 1996 an der NYSE ARCA EXCHANGE gelisteten, iShares MSCI Brazil ETF (Kürzel: EWZ, ISIN: IE00B0M63516) von BlackRock.
EWZ (11/2020)
Optionen auf brasilianische Aktien
Natürlich musst du brasilianische Aktien nicht direkt kaufen, um von den Potenzialen für 2021 zu profitieren. Du kannst auch in Optionen auf brasilianische Aktien investieren. Diese bieten dir den Vorteil, dass du durch den mit Optionen verbundenen Hebel vergleichsweise höhere Renditen realisieren kannst.
Für den Kauf von Optionen muss eine Optionsprämie gezahlt werden. Mit Kaufoptionen („Calls“) setzt man auf steigende Kurse. Mit dem Kauf von Verkaufsoptionen („Puts“) kannst du auch auf fallende Kurse setzen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche raffinierte Optionsstrategien, um in jeder Marktlage zu profitieren. Mit dem Verkauf von Optionen kannst du andererseits regelmäßige Einnahmen aus Optionsprämien generieren.
CFDs auf brasilianische Aktien
Wer lieber kurzfristig handeln möchte, kann in CFDs investieren. Durch die Hebel können bereits mit sehr kleinen Einsätzen relativ hohe Gewinne erzielt werden. Auch mit CFDs kann auf steigende und fallende Kurse spekuliert werden. Aufgrund des vergleichsweise höheren Risikos ist ein striktes Risiko- und Money-Management jedoch unerlässlich für einen langfristig erfolgreichen Handel.
Die Erwähnung der Aktien ist rein informativ und sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verstanden werden.
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