Automatisch traden – Lohnt sich das?
Automatisch traden klingt nicht nur auf den ersten Blick verlockend. Zugleich bietet es zahlreiche Vorteile, da der Computer die Emotionen aus dem Handel nimmt. Trades werden automatisch platziert, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel stellt einige der Vor- und Nachteile sowie die Realitäten automatisierter Handelssysteme vor.
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Stand der Tabelle / Letztes Update: 14.11.2024
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Was ist ein automatisiertes Handelssystem?
Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Händlern, spezifische Regeln für Handelseingänge und -ausgänge festzulegen. Einmal programmiert können diese automatisch über einen Computer ausgeführt werden. Die Regeln können dabei auf einfachen Bedingungen beruhen, wie zum Beispiel beim Durchbrechen eines gleitenden Durchschnitts. Auch komplexe Strategien können für das automatische Traden programmiert werden.
Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel spezielle Software, die direkt mit einem Broker verbunden ist. Die Programmierung der Systeme unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter und nutzt oft proprietäre Programmiersprachen.
Automatisierte Handelssysteme können viele verschiedene technische Indikatoren nutzen, um selbst Kauf- und Verkaufspunkte zu definieren. Umfangreiches Wissen zur technischen Analyse sollte vorhanden sein, bevor man sich an die Programmierung komplexer Systeme zum automatisch Traden macht.
Wizards
Einige Handelsplattformen verfügen über „Wizards“. Diese ermöglichen es den Benutzern, aus einer Liste verschiedener technischen Indikatoren eine Auswahl zu treffen und daraus ein Regelwerk für das automatische Traden zu erstellen. Der Benutzer kann zum Beispiel festlegen, dass ein Long Trade erfolgt, sobald auf einem Fünf-Minuten-Chart der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Die Benutzer können auch die Art der Order (Markt oder Limit) und den Zeitpunkt der Auslösung des Handels eingeben (zu Handelsschluss oder -beginn) oder die Standardeingaben der Plattform verwenden.
Eigene Systeme
Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen Indikatoren und Strategien zu programmieren und fortlaufend zu verbessern. Dies erfordert zwar in der Regel einen höheren Aufwand als die Verwendung des Plattformassistenten, ermöglicht jedoch ein viel höheres Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können lukrativer sein. Leider gibt es auch beim automatisch Traden keine perfekte Anlagestrategie, die Erfolg garantiert.
Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten zu finden, die auf den Spezifikationen der Handelsstrategie basieren. Abhängig von den spezifischen Regeln werden, sobald ein Handel eingegangen ist, automatisch alle Aufträge für schützende Stop-Losses, Trailing-Stops und Gewinnziele generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls sich der Markt gegen den Händler bewegt.
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Vorteile automatisierter Handelssysteme
Es gibt zahlreiche Vorteile für das automatisch Traden. Einige davon sind:
Vermeidung von Emotionen. Automatisierte Handelssysteme zeigen während des gesamten Handelsprozesses keine Emotionen. Dies macht es Händlern leichter, sich an ihren Zielen zu orientieren. Da Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können Händler nicht zögern oder den Handel infrage stellen. Automatisch traden hilft dabei sowohl zögerlichen Tradern als auch Hindern, die zu überstürzten Entscheidungen neigen.
Fähigkeit zum Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Realisierbarkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Entwicklung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut und ohne Interpretationsspielraum sein. Händler können diese präzisen Regelwerke mit historischen Daten testen, bevor sie im Livetrading Geld riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Erwartungshaltung des Systems zu bestimmen.
Disziplin bewahren. Da die Handelsregeln festgelegt und die Handelsausführung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten gewahrt. Automatisierter Handel hilft sicherzustellen, dass die Disziplin aufrechterhalten wird, da der Handelsplan genau eingehalten wird. Darüber hinaus werden Fehler minimiert. Ein Auftrag zum Kauf von 100 Aktien wird nicht fälschlicherweise als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben.
Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist es, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, profitabel zu sein, kann die Praxis anders aussehen. Es gibt keinen Handelsplan, der immer gewinnt. Verluste sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein. Ein Trader, der zwei oder drei verlorene Trades hintereinander hat, könnte sich entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie ihren Plan handeln.
Mehr Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, sind automatisierte Systeme in der Lage, Aufträge zu generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden früher aus einem Handel ein- und auszusteigen kann einen großen Unterschied ausmachen. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, wenn ein Trade das Gewinnziel erreicht oder über ein Stop-Loss-Level hinausgeht – noch bevor die Orders überhaupt eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert dies.
Diversifizierung im Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben es dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, das Risiko auf verschiedene Instrumente zu verteilen und gleichzeitig eine Absicherung gegen den Verlust von Positionen zu schaffen. Der Computer ist in der Lage, über eine Reihe von Märkten hinweg nach Handelschancen zu suchen, Aufträge zu generieren und Handelsgeschäfte zu überwachen.
Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme
Automatisierte Handelssysteme bieten viele Vorteile, aber es gibt einige Nachteile und Realitäten, auf die Händler achten sollten.
Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel lässt es einfach erscheinen: Software einrichten, Regeln programmieren und den Handel beobachten. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine hoch entwickelte Methode des Handels, die jedoch nicht unfehlbar ist. Abhängig von der Handelsplattform kann sich ein Handelsauftrag auf einem Computer befinden – und nicht auf einem Server. Das heißt, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann es passieren, dass eine Order nicht an den Markt geschickt wird.
Überwachung. Obgleich es wäre, den Computer einzuschalten und für den Tag zu verlassen, erfordern automatisierte Handelssysteme Überwachung. Neben den Ausfällen ist es auch möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien aufweist, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können.
Überoptimierung. Manche Systeme sehen auf dem Papier großartig aus. Es ist zum Beispiel möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse bei den historischen Daten zu erzielen, auf denen sie getestet wurden. Dabei können Parameter so angepasst werden, dass ein „fast perfekter“ Plan entsteht, der bei der Anwendung auf einen Livemarkt völlig versagt.
Serverbasierte Automatisierung
Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über eine serverbasierte Handelsplattform zu betreiben. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf, einen Assistenten, mit dem Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können, oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Plattform zu hosten. Weitere Vorteile dieser Systeme sind die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, da sich alle Orders auf dem Server befinden.
Fazit
Automatisch traden nimmt Emotionen aus dem Geschäft und kann die Geschwindigkeit erhöhen. Es ist jedoch kein Ersatz für sorgfältig ausgeführte Geschäfte. Systemausfälle können jederzeit auftreten. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler sein, die das Risiko von Ausfällen minimieren wollen oder eine vollautomatische Alternative wie copy trading.
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